诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告

　　经基金托管人复核，截至2016年06月30日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

　　基金代码

　　基金名称

　　基金资产净值（元）

　　基金份额净值（元）

　　基金份额累计净值（元）

　　托管银行

　　570001

　　诺德价值优势混合型证券投

　　资基金

　　995,294,

　　156.77

　　1.2804 1.2804 中国建设银行

　　571002

　　诺德主题灵活配置混合型证

　　券投资基金

　　39,025,

　　819.22

　　2.1156 2.1156 中国建设银行

　　573003

　　诺德增强收益债券型证券投

　　资基金

　　82,978,

　　181.82

　　1.1070 1.1340 中国建设银行

　　570005

　　诺德成长优势混合型证券投

　　资基金

　　143,141,

　　876.56

　　2.4300 2.4300 中国建设银行

　　570006

　　诺德中小盘混合型证券投资

　　基金

　　48,126,

　　506.56

　　1.2740 1.8040 中国银行

　　570007

　　诺德优选30混合型证券投资

　　基金

　　83,570,

　　246.95

　　1.3040 1.3040 中国银行

　　165705

　　诺德双翼债券型证券投资基

　　金(LOF)

　　477,018,

　　664.54

　　1.007 1.233 华夏银行

　　570008

　　诺德周期策略混合型证券投

　　资基金

　　125,301,

　　820.07

　　2.1910 2.1910 中国银行

　　165707

　　诺德深证300指数分级证券投

　　资基金

　　13,652,

　　330.76

　　1.040 1.814 中国银行

　　150092

　　诺德深证300指数分级证券投

　　资基金之300A份额

　　1.022 1.239 中国银行

　　150093

　　诺德深证300指数分级证券投

　　资基金之300B份额

　　1.058 2.389 中国银行

　　基金代

　　码

　　基金名称

　　基金资产净值

　　（元）

　　每万份基金

　　净收益

　　最近7日年

　　化

　　收益率（%）

　　托管银行

　　002672 诺德货币A 12,671,416.15 0.6884 2.368 交通银行

　　002673 诺德货币B

　　1,114,770,

　　306.67

　　0.7541 2.614 交通银行

　　特此公告。

　　诺德基金管理有限公司

　　2016年06月30日