军民融合利好叠加 华商主题精选坚守军工板块

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　　据新华社7月21日消息，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。据悉，此次出台的《意见》是统筹推进经济建设和国防建设的纲领性文件，进一步完善了军民融合的顶层设计。

　　在安信证券看来，上述《意见》的出台意味着军民融合推进力度进一步加强，军民融合发展的主体目标进一步明确。《意见》提出，要形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局，到2020 年，经济建设和国防建设融合发展的体制、机制更加成熟定型，重点领域融合取得重大进展，先进技术、产业产品、基础设施等军民共用协调性进一步增强，基本形成军民深度融合发展的基础领域资源共享体系、中国特色先进国防科技工业体系、军民科技协同创新体系、军事人才培养体系、军队保障社会化体系、国防动员体系。

　　此外，安信证券认为，“民参军”预计受益最大。据悉，我国“十三五”大力推进军民融合，积极“参军”的民营企业将迎来高速发展期。从2005到2015年，在国家相关政策引导下，全国共有1000多家民营企业获得武器装备科研生产许可证，民用企业获得军品资质门槛降低，万亿国防装备市场大门将加速向民营企业敞开，技术和产品优势突出的企业有望借此机会迅速成长壮大。

　　华商主题精选（爱基,净值,资讯）的基金经理认为，军民融合战略作为这一轮中国转型的核心战略，发展的清晰化程度越来越高，而核心军工板块二季度也有了比较好的表现。

　　基于对中国转型方向的理解，华商主题精选的配置长期主要集中在军工为代表的转型方向上。早在2014年第一季度，基金经理梁永强便开始逐步配置军工股，十大重仓股中出现了航天发展(000547,买入)的身影。随后几个季度，军工板块在华商主题精选中的占比进一步增加。例如，2014年三季度，十大重仓股中出现了航天发展、航天长峰(600855,买入)、航天科技(000901,买入)等军工概念股。

　　从该基金前十大重仓股来看，二季度重仓股留存度非常高，长期重仓布局四创电子(600990,买入)、中航电测(300114,买入)、新研股份(300159,买入)、航天科技、奥普光电(002338,买入)以及七星电子(002371,买入)等个股，前十大重仓股中，仅传化股份(002010,买入)一只为“新面孔”。

　　从该基金的过往仓位来看，该基金一直保持了高仓位。据其最新披露的二季报来看，股票仓位达到了91.89%，事实上，从该基金过往几年的持仓来看，仓位基本上在90%以上。

　　得益于军工板块的优异表现，该基金近期净值大幅飙升。东方财富(300059,买入)Choice数据显示，截至7月21日，华商主题精选最近三个月净值上涨17.27%。