导读
为何贷款在2015年11月便已经出现了违约,而发行人直到2016年3月14日才进行公告.记者就此致电国裕物流方面负责人,该负责称,“我们都是按公告来执行的,和投资者也会进行沟通,其他的不方便回应。”
债券市场违约的又一颗“地雷”或将引爆。
武汉国裕物流产业集团有限公司(下称“国裕物流”)将于8月6日到期的4亿元短融“15国裕物流CP001”兑付存在不确定性。8月1日,该公司已发布特别风险提示公告。
近日,有投资者向记者表示,“15国裕物流CP001”、“15国裕物流CP002”的发行人国裕物流和主承销商浦发银行在债券发行和存续期间,存在信息披露不及时、不充分,并隐瞒重大关键性信息,导致投资者遭受严重损失的行为。
投资者称,2015年12月18日,国裕物流子公司江裕海运就有银行贷款出现逾期,直到2016年3月14日发行人才发布银行贷款等债务逾期的公告,持有人方才得知。
2016年6月7日国裕物流公告称,“15国裕物流CP002”募集资金用途由偿还银行贷款变更为用于“14国裕物流CP002”的兑付。这就意味着,“15国裕物流CP002”募集的资金被挪用去接盘之前到期的债券,直到近6个多月后才告知投资者。
对此,发行人国裕物流方面相关负责人称,一切以公告为准,不方便进行回复。
浦发银行在给记者的回复中表示,发行人是信息披露主体,负责严格按照交易商协会规则指引的要求,进行各项信息披露。主承销商工作职责是督导提醒发行人进行各项信息披露工作。
4亿短融兑付压力大
8月1日,国裕物流发布了“15国裕物流CP001”将于8月6日到期,到期兑付存在不确定性的公告。武汉国裕表示,因行业整体市场低迷导致公司财务状况恶化,目前公司资金链十分紧张,旗下主要子公司扬州国裕船舶制造有限公司生产活动处于停滞状态。
公告显示,该债券发行总额为4亿元,本计息期债券利率为7.00%,到期应兑付本息4.28亿元。公司原主体评级为AA-,当前最新主体评级CCC.
武汉国裕为自然人王卫和栾群红夫妇控制的民营企业,主营造船和航运业务,其中造船业务收入和毛利贡献均超过70%,造船基地位于江苏扬州。目前存量债券为两期短融15国裕物流CP001和CP002,规模分别为4亿元和2亿元,将分别于8月6日和10月27日到期,主承销商均为浦发银行。
2016年2月,国裕物流公告称主要客户PioneerMarine公司要求8艘造船订单推迟交付,其中5艘已于3月取消订单,订单金额合计约1.08亿美元(占公司年度销售收入的1/3左右)。此外,春节以来,占其收入70%的下属子公司——扬州国裕船舶制造有限公司已陷入停产。
根据国裕物流8月2日发布的最新报告,截至2016年7月29日,国裕物流及下属子公司已完成全部逾期贷款的续贷,目前逾期债务共468.65万元,全部为欠息款。
此前,关于公司债务逾期、资产抵质押、生产经营及持有人会议议案等事项的后续进展共进行了5次公告。4月19日,国裕物流银行贷款逾期、垫款及欠息共计5.8亿元。4月29日和6月15日,这一数据被降为5.5亿元和5.1亿元,直到7月22日,该公司公告称逾期贷款均已续贷,欠息下降至470万元。
不过,对于最新的财务数据和将于8月6日到期的“15国裕物流CP001”筹资进展,国裕物流尚未公布。
投资者质疑隐瞒逾期信息
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