)2016年7月18日，兴业基金旗下兴业鑫天盈货币A每万份收益为-6.0608元，与此对应的7月18日至7月24日这7天的7日年化收益率均为负值。根据数据显示，7月18日至7月24日7天时间，兴业鑫天盈货币A七日年化收益率分别为-1.155%、-1.153%、-1.072%、-0.95%、-0.952%、-0.942%、-0.933%。根据公开资料显示，2006年上半年货币基金曾出现过单日万份收益为负，随后的10年时间里从未出现，即便在2013年“钱荒”蔓延，流动性空前紧张的情况下，天治基金、民生基金、银河基金等公司旗下货币基金万份收益率在0.012元-0.08元之间，但尚未出现负收益。
这主要是因为，2016年7月18日，A级有大额赎回，赎回确认的份额虽然占整个A、B两级总份额比重较低，但占A级份额比重较高；按照基金合同约定基金销售服务费应基于前一日基金净值计算，从而导致A级份额承担的费用相对较多，故引起收益异常。
根据兴业鑫天盈货币A二季度数据显示，该基金规模仅有8451.46元，假设7月18日该基金被赎回8451份，但该基金在7月18日的销售服务费为8541.46*0.25%/365=0.0578元，而剩下的净值为0.46-0.0578=0.4021，即货币基金出现了负收益。
金鹰保本C单日上涨57.52%
2016年8月2日，金鹰保本C单日上涨57.52%。是首只单日净值大幅上涨的保本型基金，以往出现此类情况的基金均为灵活配置类的打新策略基金身上，多为大比例赎回所致。
金鹰保本的运作周期是三年，自2014年6月21日始到2017年6月21日止。金鹰保本C是金鹰保本基金在3月7日新设的份额类别，C类份额为机构专属，截至二季末，金鹰保本C总规模为1100万份。公告显示，本基金C类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。同时公告还显示，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额 25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额在目前运作周期内不享受保本。而本周二金鹰保本C单日净值暴涨57.52%，说明大部分份额已经被赎回，赎回费计入资产引发净值飙升。
上周，A股市场小幅震荡。上证指数微跌0.09%，深证成指微涨0.12%，中小板指和创业板指分别微跌0.09%和0.63%。分行业上看，房地产板块、商业贸易板块和钢铁板块涨幅居前，分别上涨4.62%、1.3%和0.93%；食品饮料、国防军工和家用电器跌幅较大，分别下跌2.19%、1.83%和1.26%。各类型基金指数中，普通股票基金指数下跌0.14%，偏股混合型基金指数下跌0.22%，平衡混合型基金指数上涨0.04%，偏债混合型基金指数上涨0.4%，债券型基金指数上涨0.2%。
展望后市，我们认为当前股市的基本面因素处于平衡状态，中国经济向下、改革向上为确定性因素，市场对此已经有了较高的接受程度，并且投资者对于国内的货币宽松预期回归理性，扰动因素则来自于美国加息以及欧日货币宽松；人民币贬值是大概率事件，但央行在维持有序的贬值节奏和速度，形成阶段性贬值，并展现了相对的控制力，因此我们认为未来还将维持震荡局面，股市依旧是交易性机会。投资者在选择股票时，应更注重从基本面入手，选择业绩较好且估值合理的公司，同时，可以关注能够从“供给侧改革”中受益的公司或者防御性较强的医药和消费板块进行投资。在基金投资方面，投资者可以继续选择仓位灵活、攻守兼备的偏股混合型基金或者配置收益更有保障的债券基金和大中华离岸债券基金。
我来说两句排行榜