建信双息红利债券型证券投资基金(简称“建信双息红利债券”)是建信基金发行的第2只二级债基,该基金设立于2011年12月,截至2016年二季度末,基金资产规模为50.66亿元。建信基金在天相2016年二季度债券型公司评级中获AAAAA评级,在纳入统计的66家基金公司中排名第5位。
历史业绩:业绩稳定增长,历年均获正收益。根据天相数据统计,截至2016年8月11日,该基金成立以来净值上涨78.05%,超越业绩比较基准36.79个百分点;最近三年该基金净值上涨58.51%;最近两年该基金净值上涨46.25%;最近一年该基金净值上涨5.91%。该基金在2012年到2015年里的4个完整年度中,该基金每年均保持着正收益,尤其是在2013年债券大跌之际仍保持着4.9%增长率,为投资者取得了稳定的业绩回报。
投资风格:稳健投资,红利分享。该基金对基本面的分析准确,在此基础上,进行资产配置,投资风格稳健。2013年非标资产对资金的需求较大,资金利率易上难下,因此,该基金在投资组合的具体构建中遵循了控制久期、逐步降低中低等级信用债配置比例并减持可转债的思路,使该基金的下行风险和波动率都小于同类。2014年4月央行陆续出台了一系列定向宽松政策,政策信号日渐清晰,股票市场经调整后估值相对安全,该基金自2014年二季度起就逐步提升股票和可转债的仓位,最高分别至18.93%和16.27%,充分分享到上涨行情带来的收益,并在2015年一季度末迅速将可转债仓位降低至0.79%,将收益进一步锁定。2015年三季度开始,随着信用风险的暴露,该基金增加利率债和高等级信用债的配置,降低了信用债的配置,组合久期略有下降,降低了组合风险。此外,该基金自成立至2016年7月末,累计分红13次,累计分红高达10亿元,单位份额累计分红0.469元,为投资者带来较好的投资回报。
投资建议及风险提示:建信双息红利债券属于债券型基金,为中低风险的基金品种,适合风险承受能力较弱,并期望获得稳定增值的投资者长期持有。
(天相投顾 王瑜伟 方芝如)
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基金名称
近三月收益
费率
操作
001302 前海开源金银珠宝 15.81% 1.50% 0.60% 立即购买
160225 新能源汽车(LO 7.77% 1.20% 0.60% 立即购买
590001 中邮核心优选混合 5.35% NaN% 1.50% 立即购买
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来源:中国证券报
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