[黄金晨报]FOMC纪要再令市场失望 金价怒破盘整三角区

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　　现货黄金周三震荡收涨，美元指数延续跌势，7月FOMC纪要显示官员对加息分歧大，不及市场预期鹰派，但年内加息预期仍存。从4小时图看，多头已占据更多优势，下方支撑不断获得确认，上方阻力不断被突破，暗示金价有望再测前期高点。

　　现货黄金周三（8月17日）亚市早盘开于1346.00美元/盎司，最低下探1337.10美元/盎司，最高上涨至1351.53美元/盎司，收于1347.20美元/盎司，上涨1.6美元，涨幅0.12%。

　　周三，美股收涨，欧洲股市回落，油价延续上涨势头，美油逼近47美元关口。

　　北京时间周四公布的美联储7月会议纪要显示，官员们就经济前景、劳动力市场、是否应尽快加息存在分歧，不过普遍认为通胀无过度走高风险。

　　“美联储通讯社”称，最早可能9月加息，但美联储不会承诺具体时点，直到他们对经济、就业、通胀有更统一的意见。

　　在加息问题上，美联储内部意见不统一。7月会议上，美联储分成了三大阵营：认为条件已经成熟可以立刻加息的；认为条件接近成熟，可以尽快加息的；以及认为尚不能加息的。

　　华尔街分析人士认为，尽管7月会议纪要没有一些投资者期待的鹰派，但还是给加息敞开了大门。

　　纪要公布后，美国联邦基金利率期货显示，市场预计美联储加息的概率下降。9月加息可能性从24%大降至12%，12月加息概率从58%降至47%。

　　黄金头条昨日文章提到，市场对美联储缺乏信任。德银Jim Reid就吐槽道，美联储依然使用了他们最常用的套路：明确的告诉全世界加息近在眼前，然而尽管看起来距离加息仅有一步之遥，但是最终要实践的时候总会有这样那样的情况出现来“干扰”。尽管最新的声明略显鹰派，9月加息成为备选项，但是在感到“充分安全”之前，美联储可能会继续光说不做。

　　圣路易斯联邦主席布拉德周三表示，美国经济增速似乎已经放缓至一个稳定状态，预计美联储未来两年加息一次。布拉德拥有今年FOMC投票权。

　　截至10月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少4.45吨，为957.78吨。

　　近期金价深陷盘整，市场对金价未来走势分歧加剧。索罗斯、Stanley Druckenmiller在内诸多大佬度都削减甚至抛空黄金持仓，而被称作投行奇才的前高盛合伙人Eric Mindich却将黄金看涨期权的押注翻了三倍。

　　SEC监管文件显示，截止6月底，Eric Mindich旗下对冲基金Eton Park Capital Management共持有1600万股SPDR Gold Trust ETF(GLD)看涨期权，价值在20亿美元。此前Eton Park在今年一季度持有600万股GLD看涨期权，价值近7.06亿美元。

　　利好因素：

　　1.美国劳工部周二（8月16日）公布的数据显示，美国7月季调后CPI月率上升0%，升幅创今年2月以来最低，因汽油价格录得五个月来的首次下跌，表明美国潜在通胀压力温和，这可能会进一步削弱美联储的年内加息前景。

　　2.美国商务部(DOC)上周五(8月12日)公布的数据显示，美国7月零售销售逊于预期，表明消费支出有所放缓，或令第三季度经济承压。数据显示，美国7月扣除汽车的零售销售较前月减少0.3%，预估为增加0.2%；美国7月零售销售与前月持平，预估为增加0.4%。

　　3.7月FOMC纪要显示官员对加息分歧大，不及市场预期鹰派。

　　4.美元指数延续跌势，有失守94关口的风险。

　　利空因素：

　　1.截至10月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少4.45吨，为957.78吨。

　　后市展望

　　1.黄金/油价比指黄金的原油购买力，表示一盎司黄金可以买到的原油桶数。自6月以来，黄金/油价比与VIX走势又发生了背离。尽管这次是黄金/油价比在走高，VIX在走低。暗示目前的市场环境非常扭曲。若未来发生逆转，考虑到目前金价的走势与股市的相关性正在上升，则无论对于金价还是股市都将产生重大影响。

　　2.SGH机构在周三报告中写道，FOMC依然准备年底前加息，如果经济数据继续保持正轨，耶伦可能进一步为9月份加息打开大门，而12月底之前肯定会加息。杜德利确认了目前应该明确的事，即美联储依然决心年底前加息。

　　3.法兴银行周三认为，美联储7月货币政策会议纪要中鹰鸽论调势均力敌，此次会议纪要并未传达过多关于9月议息会议的信息，仍然老调重弹地强调加息取决于数据和市场；从此份纪要中能得到的最大信息就是加息路径将是非常缓慢和谨慎的。

　　4.加拿大Gluskin Sheff首席策略师Rosenberg：美联储7月份FOMC政策会议的纪要文件并不让人感到意外，美联储巨大的共识就是保持意见分歧状态，在可预见的未来保持按兵不动。

　　5.“美联储通讯社”希森拉特周三称，美联储在7月会议上试图协调对经济前景的分歧，同时也对下次加息进行讨论； 尽管当前情况复杂，但一些官员仍试图提醒投资者下次加息时机已临近；大部分美联储官员预计下半年经济增速将会加快。

　　6.资讯网站Economies.com在周三（8月17日）发布的报告中称，黄金围绕50日均线波动，随机的波动在超卖区域积蓄上涨动能，以激发金价在日内恢复上涨，等待突破1363.00的位置来确认上涨趋势至主要目标位1400.00，之后是1446.85。

　　7.黄金交易博客Edge Trader Plus警告，永远不要低估那些正在控制局面的人继续控制局面人的能力。这甚至包括他们破坏金融市场，摧毁中产阶级能力。

　　周四重点关注：

　　20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数(万人)

　　美国8月费城联储制造业指数

　　22:30 美国至8月12日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

　　08:00 美联储达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)发表讲话

　　19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

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