半年报错8处 现金少算500万 管理30亿基金的金茂投资好粗心

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　　8月29日，云堆新媒发布《新三板新媒体云堆指数排行榜(8月22日至8月26日)》，金茂投资、艾博健康、奥智智能、创新工场、华龙证券等登上“十大最受关注新三板企业”热搜榜。

　　其中，金茂投资上周发布的2016年半年报出现了8处错误更正；挂牌仅半年的华龙证券，在风控管理新规10月1日实施前，抛出了百亿定增融资方案。

　　十大最受关注新三板企业

　　排名 企业名称

　　1

　　金茂投资

　　2 艾博健康

　　3 先步信息

　　4 奥智智能

　　5 图敏视频

　　6 博智教育

　　7 联合创业

　　8 建筑数据

　　9 创新工场

　　10 华龙证券

　　注：此榜根据行业号的热点关键词搜索出来的企业名称

　　金茂投资：半年报8处错误更正，现金少算530万

　　上周四，金茂投资发布了2016年上半年报，紧接着第二天就针对2016上半年报发布了8处更正公告。

　　其中，加权平均净资产收益率由15.52%更正为15.44%。营业收入增长率由49.44%更正为68.50%，相当于第一版半年报少计算了19.06%。

　　按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款的总金额由9410136元更正为10180136元，相当于第一版半年报的应收帐款少计算了77万元。

　　应付职工薪酬项发生多出更正，如短期薪酬、基本养老保险等，其中社会保险由225560元更正为69982元。

　　现金期末余额由9809426元更正为15183784元。相当于第一版半年报的现金少计算了537.4万元。

　　最让春晓君难以理解的是，对照9家“重要非全资子公司”更正前后的各项数据发现，第一版半年报仅在求和项出现差错。

　　公告称，将本期归属于少数股东的损益由2705788元更正为2127588元，期末少数股东权益的余额由35449723元更正为34871523元，即多计算了57.82万元。

　　另外，处置长期股权投资产生的投资收益少计入了278元。

　　抛开以上会计错误，来看看金茂投资上半年的经营状况。

　　金茂投资于2015年12月登录新三板，主要从事创业类私募股权投资基金管理业务，今年上半年实现营收3289万元，同比增长68.5%，归母净利润1460万元，同比增长17.8倍。

　　公告显示，截止6月30日，金茂投资管理着18支私募股权投资基金,基金认缴规模为42.14 亿元,实缴规模 31.05 亿元。上半年，基金对外投资项目15家,投资金额2.09亿元。

　　金茂投资历年已投企业有 27 家登陆资本市场,其中天沃科技（002564）和雪浪环境（300385）实现IPO,和成显示、芍花堂、维艾普等 25 家企业在新三板挂牌。

　　华龙证券：拟融资百亿，新三板今年最大定增预案

　　上周五，甘肃省当前唯一的一家券商——华龙证券发布了百亿定增方案。方案显示，拟以不低于每股2.61元价格，发行数量不超过38亿股股票，融资额不超过100亿元。

　　华龙证券于今年1月21日挂牌，此次定向增发是华龙证券挂牌以来第一次定增融资。

　　据媒体报道，华龙证券百亿规模的融资，为今年新三板最大的定增预案，也是新三板继九鼎集团、九信资产、伯朗特之后，第四个抛出百亿定增的公司。

　　2016年上半年，华龙证券实现营业收入6.81亿元，同比下滑51%；净利润2.79亿元，同比下滑63%。

　　华龙证券2015年底的总资产为299.82亿元，在2015年125家证券公司总资产排名中，华龙证券位列56名。

　　据分析，华龙证券百亿元定增募资公告，折射出中小规模券商对“增加资本金”的需求可谓迫在眉睫。

　　今年6月发布的修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套措施将于10月1日实施，新规要求建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。

　　值得注意的是，华龙证券表示，本次定向发行募集资金拟用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。

　　市场人士预计，此次定增完成后，华龙证券估值将高达168.9亿元，成为新三板挂牌券商估值最高的公司。

　　其实，早在2015年南京证券就完成了5.7亿股定向增发，募集资金超过34亿元。而联讯证券在2014年挂牌后，先后进行了数次定增，合计募资近40亿元。

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　　责任编辑：zqn