四季度宏观经济仍然缺乏明显的亮点,未来市场还是以区间震荡为主。考虑到房地产调控趋严,基建投资拉动成为市场一致预期,PPP 行情开始演绎。从四季度乃至跨年度的政策组合特征来看,财政发力将成为中国乃至全球主要经济体增长政策的共识,财政发力风口下的PPP、建筑建材、高铁轨交等板块仍有轮动修复的机会。据悉,信诚中证基建工程(LOF)作为目前市面上纯度最高的基建主题基金,跟踪的是中证基建工程指数,投资于该指数近似投资于基建板块的龙头公司,铁路建设、房屋建设、装修装饰、水利工程子板块各占15%左右;基金跟踪误差较小。据Wind数据显示,截至10月18日,该基金最近3个月净值增长13.27%,而同期沪深300指数下跌了10.98%。信诚基金预计,四季度PPP项目将进一步激发民间投资热情,固定资产投资增速受此拉动,有望反转回升。在此背景之下,PPP主题投资机会值得投资者关注。 金放 来源:《金融投资报》 https://jrtzb.com.cn/
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