A股从来不缺少股神,最新又多了一个跨界新股神——的许家印。三季报显示,许家印旗下的恒大系已经进出了29只A股和新三板股票,浮盈达到了惊人的156亿元!
在香港上市的中国恒大,半年报才赚了71.37亿,许老板在A股折腾了几个月,收益比卖房子高多了…
转眼间,“徐翔事件”已经过去了一年。2015年11月1日,昔日的“私募一哥”、泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌内幕交易、操纵股价被捕。
徐翔被捕之后的首个交易日,多只“徐翔概念股”应声跌停。 曾经因为徐翔光环的“加持”,相关概念股总是成为市场资金和部分游资的追逐对象。Wind数据显示,“故事大王”华丽家族在2015年累计上过14次龙虎榜,而2016年却没有龙虎榜记录。
(图片来源:新浪博客)
第一财经记者发现,在“徐翔光环”不复和基本面不佳的情况下,过去一年“徐翔概念股的”表现大幅跑输市场,不少个股跌幅超过30%,同期上证指数下跌7.69%。 昔日“股神”黯然退场,而“徐翔概念股”们也不复昔日的荣光…
“徐翔概念股”淡出江湖之后,“恒大概念股”开始引领风骚。继搅热中超、蜚声地产界后,恒大集团凭借在8月初杀入万科股权争斗之举,引发了A股市场对“恒大概念股”的追捧。恒大以“四两拨千斤”之势,用一只万科A,带动了几十只“恒大概念股”的躁动…
(图片来源:同花顺)
(图片来源:同花顺)
事实上,稍早几日,包括国民技术等多家公司的三季报,已将恒大人寿披露在前十大股东榜上。其中,恒大人寿分别持有国民技术、金洲管道、中设集团等4.95%、4.95%和1.71%股份。 10月31日,A股三季报全部披露完毕后,恒大人寿目前已持有约20家上市公司股份,加上恒大集团持有的万科A等上市公司,“恒大概念股”已经扩充为23家。
10月28日,嘉凯城发布公告称,前三季度亏损了12.51亿元。但嘉凯城的大股东恒大地产却心里乐开了花。因为恒大地产今年4月份受让了9.52亿股嘉凯城股份,占公司总股本的52.78%,许家印成为公司实际控制人。每股受让价格为3.79元,而嘉凯城28日收盘价为9.38元, 以此计算,恒大地产持有公司上述股份账面盈利53亿元!
(图片来源:同花顺)
在万科争夺战中,今年7月25日到8月8日,恒大系增持了5.52亿股万科A,截至今年8月15日,中国恒大集团持有万科A高达7.73亿股,占万科总股本的比例约6.82%,收购总代价约人民币145.7亿元。 时至今日,恒大持有的万科A市值达到192.5亿元,浮盈达到46.8亿元!
梅雁吉祥、兴业科技也为恒大贡献了2.75亿、1.23亿的利润,加上恒大人寿持有的其他个股的收益,恒大累计浮盈超过116.59亿元。再算上恒大二季度减持的11只个股赚的2亿多元,以及套现恒大淘宝的37.5亿元, 许家印今年从股市已经拿到了156亿元的真金白银!
(图片来源:中青网)
而随着三季度报的披露,恒大的仓位也逐渐浮出水面——截至10月31日,恒大人寿在积成电子、中元股份、栋梁新材、国民技术、梅雁吉祥和金洲管道共六只新进股票中持仓达到4.95%,逼近5%举牌公告线。 接近而不真正举牌,这就是恒大炒股的微妙之处——买而不举!
另一方面,许家印还在不停地清仓套现。11月1日晚,梅雁吉祥发布公告称,公司截至9月30日的原第一大股东恒大人寿,截至10月31日,已经将所持有的公司股票全部减持。此消息一出,市场瞬间一片哗然。
(图片来源:同花顺)
此前,在梅雁吉祥10月25日晚间披露三季报,恒大人寿因持有梅雁吉祥9395.83万股股份,持股比例达到4.95%,成为公司第一大股东。 之后,梅雁吉祥在10月26日、27日连续涨停,股价从5元位置一路上涨至7元,涨幅高达40%以上!
9月28日至9月30日恒大买入的均价5.24元,与季报发布后28、31两日放量下跌出清的均价做差计算, 恒大所持此次在梅雁吉祥身上赚了近2亿元的收益。此番恒大系宣布离手之后,梅雁吉祥立马遭到资金抛售。11月2日早盘,梅雁吉祥开盘即迅速下挫,盘中最低跌至6.95元,逼近跌停…
(图片来源:同花顺)
此次体现在梅雁吉祥身上的规则套利,可以说是被恒大人寿发挥得淋漓尽致:巧妙利用了交易所的举牌制度和信披制度的规则空间,在一只股权极为分散的个股身上实施了一次短线套利。此前恒大“伪举牌”的6家上市公司,包,多用三季报作为披露窗口。在季报披露之前,恒大并未对外放出消息,前期“静悄悄”买入,在拉起股价后迅速卖出…
那么替许家印操盘的到底是何方高人?资料显示,恒大一般通过“恒大地产集团有限公司”“恒大人寿保险有限公司—传统组合A”“恒大人寿保险有限公司—万能组合B”以及恒大旗下附属公司这4个主体身份持股。其中,恒大人寿是恒大集团旗下险资平台,恒大人寿投资更多应当属于一般股票投资赚钱范畴,主要是为投资收益。
(图片来源:中金在线)
和讯网记者获得了一份恒大人寿高管名单, 其中现任高级管理人员共有10位,但是包括总经理梁栋、副总经理汪涛先后、总精算师曾松柏等人此前并没有耀眼的投资经历。
和资本运营有点相关的高管只剩下两位,分别是,曾担任合众人寿四川分公司临时负责人的张文波、以及曾任国华人寿深圳分公司总经理的范海波,但是通过询问这两位之前公司的内部人士,均表示“对其资本市场的投资能力印象并不深,在原公司也并不参与股权投资业务。”
不过我们可以从一则消息中看出端倪,2016年2月,恒大人寿聘任陆海担任股票投资业务专业责任人。公开资料显示: 恒大人寿于2016年5月16日由调研员陆海对粤宏远A实行调研时,由粤宏远A公司董事长周明轩亲自接待。
(前海人寿实际控制人姚振华 来源:网易)
这位陆海极有可能就是恒大人寿的幕后操盘手,那么他究竟是谁? 据调查,陆海在2012年8月到2014年6月间,曾担任前海人寿资产管理中心副总。真相呼之欲出: 陆海原来是在资本市场叱咤风云的姚老板的悍将,如今被许家印揽入麾下。
恒大人寿持股公司普遍呈现的“股权分散”、“总股本与市值偏小”、“多家公司无实际控制人”等特点,其持股意图难免耐人寻味:是价值投资,还是资本布局?
(图片来源:第一财经)
今年10月10日,恒大发布9月销售简报,2016年累计销售额已达2805.8亿,一举超越万科成为全球第一房企。16年中报显示,恒大集团总资产9999.15亿元,总负债8179亿元,较2015年底的6149亿元高出2030亿元之多,负债增长率达33%。
值得注意的是,截至2016年6月30日,恒大的永续债规模达到了1160.02亿元。永续债(永久资本证券)是一种新的融资工具,并没有设定偿还期限,但往往是前2~3年利息成本相对较低,此后则会大幅上涨,因此将进一步提高了上市房企的真实负债水平,加大了财务负担。2016年恒大资产负债率为92.97%,若将永续债计入,则其净资产负债率将达到431.91%。
(图片来源:第一财经)
另外,通过恒大人寿官网万能利率公告,包括恒大稳赢、恒大财富、恒大价值等产品在内目前共有54只产品,据记者梳理,不考虑加权平均后的均年化结算利率约为5.8%。其中不乏多个产品出现8%、7.5%等高额收益率。 如此看来,恒大快进快出A股市场或处于资金压力及成本考虑。
(图片来源:搜狐)
市场分析人士认为,恒大人寿短炒梅雁吉祥等个股的行为在市场中形成了比较恶劣的影响,势必对恒大概念股整个板块带来负面影响,近日相关股票走势恐不令人乐观。甚至有人认为,不排除恒大因资金链压力大,在A股市场铤而走险的情况发生。
但是也有业内人士持不同观点,一位保险公司投资部门人士表示,经历2015年中股票市场的剧烈波动后,当时部分股票价格已经处于相对低位,从长期投资价值角度看也具备较大吸引力。 恒大人寿的目标似乎并不符合传统思路,更像是一种资本布局。
(图片来源:视界)
小编看来,在如今低迷的A股市场,许家印和他幕后的操盘手能够获得156亿的高收益,其操盘手段的确高明。但是即时是徐翔那样的“股神”也未得善终,恒大百亿浮盈的背后是恒大上千亿的高额负债,资本市场上的风险不容小视。
“卖房兴邦,炒股致富,实业误国”,当人们抱怨幸苦炒股不如无脑买房的时候,许家印给我们一声断喝:那是因为你一不会炒,二本钱不够多。
恒大在二级市场割韭菜、赚散户的钱,其实与他们将房子卖给房奴并无二致,许家印还是那个许家印,只不过这一次他换了一种玩法而已…
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