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一、担保情况概述
2016年3月29日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案,该议案经公司2015年度股东大会审议通过。现公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(以下简称"九甸峡公司")、全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(以下简称"洮河公司")为解决资金需求,分别向交通银行兰州解放门支行办理贷款1.5亿元和3亿元,贷款金额共计4.5亿元,并签订了借款合同,需要公司对上述银行贷款提供担保,担保金额4.5亿元。2016年11月25日,公司与交通银行签订了保证合同,担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将分别与九甸峡公司和洮河公司签署反担保协议。
二、被担保人基本情况(一)九甸峡公司
1、公司简介。被担保人名称:甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司;成立日期:2003年06月20日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号;法定代表人:李宁平;注册资本:人民币60,000.00万元;主营业务:水利、电力资源开发、电力生产,开发与水电相关的安装检修。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:九甸峡公司为本公司的控股子公司。
2、基本财务状况。截至2015年12月31日止,九甸峡公司资产总额209,312.09万元,负债总额146,650.71万元(其中银行借款143,689.51万元、流动负债33,842.71万元),净资产62,661.38万元,2015年度实现营业收入17,473.62万元,利润总额为-3,587.81万元,净利润-4,148.39万元。
截至2016年9月30日止,公司资产总额206,237.59万元,负债总额146,481.48万元(其中银行借款143,468万元,流动负债39,531.98万元),净资产59,756.11万元,2016年1-9月实现营业收入11,030.83万元;利润总额-2,929.92万元,净利润-2,905.27万元。
(二)洮河公司
1、公司简介。被担保人名称:甘肃电投洮河水电开发有限责任公司;成立日期:2003年10月22日,注册地点:甘肃省临洮县洮阳镇公园路72号;法定代表人:李宁平;注册资本:人民币40,600.00万元;主营业务:水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售;水电设备的检修、节能技术的开发。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:洮河公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况。截至2015年12月31日止,洮河公司资产总额145,160.46万元,负债总额107,961.50万元(其中银行借款104,664.12万元、流动负债45,096.50万元),净资产37,198.97万元,2015年度实现营业收入13,774.46万元,利润总额为-3,423.43万元,净利润-3,396.18万元。
截至2016年9月30日止,洮河公司资产总额137,873.18万元,负债总额103,686.67万元(其中银行借款100,394.00万元,流动负债46,651.67万元),净资产34,186.51万元,2016年1-9月实现营业收入8,614.17万元;利润总额-3,054.18万元,净利润-3,012.46万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式:连带责任保证。
2、担保期限:担保期限为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。
3、担保金额:九甸峡公司人民币1.5亿元、洮河公司人民币3亿元。
4、合同生效与解除:双方法定代表人或授权代表签字并加盖印章后生效,主合同中的债务清偿完毕后,合同自动终止。
四、董事会意见
公司对子公司提供担保的额度已经公司2016年3月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。董事会审核意见如下:
1、九甸峡公司、洮河公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施,需要公司提供担保,能及时保证上述公司的生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电,水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源,水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小,具有较强的债务偿还能力。
3、公司持有九甸峡公司90%的股份、洮河公司100%股份,具有高度的决策权,对其经营情况具有控制权,能够做到风险可控。公司为九甸峡公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。
4、公司就本次担保事宜分别与九甸峡公司、洮河公司签署反担保协议,反担保范围为:公司分别为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司为子公司提供担保总金额为人民币72,000.00万元(含本次担保),已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司净资产的19.77%。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司
董事会
2016年11月26日
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