FX168财经报社(香港)讯近期人民银行堵截资金流的监管行动有升级趋势,香港银行业界人士指出,大陆尚局有收紧人民币流向离岸市场的趋向,使得香港人民币流动性变得相对紧张,导致周四(12月1日)香港离岸人民币隔夜拆息定价急升至4.81833厘,导致银行取用香港金融管理局高达89亿元的人民币流动性工具。
(图片来源:FX168财经网)
近期大陆资金外逃趋势变得明显,以避免人民币下跌带来的损失,也导致大陆当局有收紧跨境资金流出的趋势,使得离岸市场人民币新供应趋紧,离岸人民币隔夜拆息定价周四急升1.87厘,达到4.81833厘,使得香港一级流动性提供行(PLP)更出手,透过使用金管局75亿元人民币流动性工具,以及其他银行使用14亿元额度,总动用89亿元人民币,而人民币隔夜拆息在亚洲时段尾市回落至3.75厘。
此外,市场人士表示,香港人币资金池持续萎缩,加上市场忧虑人民银行明年初有夹息行动,遂预先拆入资金,种种因素使得离岸拆息抽升。
永隆银行司库萧启洪指出,离岸人民币拆息急升,主要是由于年底及春节将至,在岸资金需求较大,人民银行刻意抽紧流动性,使得在岸拆息连日上升,并且带动离岸拆息向上。
光大银行金融市场部资金业务副主管颜剑文认为,近期港元及人币拆息偏紧,因年结关系,加上美息逐步向上,以及大陆趋向限制资本外流,对市场不论情绪和实际上都造成一定影响,预期今年年底之前拆息易紧难松,预期春节长假前离岸拆息仍会在高水平。
在人民币贬值加速的情况之下,香港金融管理局最新预报,11月首3周人民币存款将较10月底明显下跌约5%;由于人民币贬值加速;有银行业人士指出,11月人民币存款减幅加剧,预料环比计算有单位数跌幅。
离岸人民币流动性趋紧,也导致香港部分银行即增加定期存款息率以吸引资金,包括中国建设银行(亚洲)最新把3个月息率增加至4.1厘,起存金额10万元人民币,条件是需为该行理财客户及同时申请指定信用卡。
华侨银行经济学家谢栋铭认为,大陆收紧人民币跨境流出,对离岸人民币流动性有负面影响,但有助打击人民币淡仓,减缓人民币贬值。
事实上,离岸人民币兑美元在周四纽约交易时段大涨,收盘价报6.8805,创今年6月初以来最大纽约时段涨幅,并创出2周以来收盘新高,而且对在岸人民币出现溢价,在岸人民币上个交易日夜期收盘报6.8856。
离岸人民币兑美元周五(12月2日)最新报6.8688,较周四收盘上升117点,比在岸人民币夜期收盘溢价177点子。
市场人士表示,人民币行周四可能在即期及远期市场作出干预,以致即期及远期汇价明显反弹,其中1年期人民币远期合约溢价由逾1900点子下跌至逾1800点子。
至于周五人民币兑美元中间价,也回升至超过一星期高位,报6.8794兑一美元,较周四上升164点子或0.24%。
市场人士表示,为避免短期拆息大幅扯高,人民银行已向部分商业银行作口头“窗口指导”,要求减少短期限的同业拆借,必要时可向央行申请中期借贷便利(MLF)补充资金。
另一方面,港元1个月银行同业拆息(Hibor) 、也就是与“H按” 息率挂钩的主要参考指标,周四也上升至0.46196厘,再创6年高位,也是连升第7个交易日,变相增加业主供楼的负担。
香港财经事务及库务局局长陈家强表示,推升本港银行拆息的主因,是市场对美国今个月加息预期升温,但他强调本港有足够能力应对资金进出,指出很多周围发展中的国家,它们的币值已大幅贬值,开始有资金外流,这也许会影响香港情况,但香港的市场的流动性很高,所以认为对香港的影响应该可以管理。
汇丰银行亚太区顾问梁兆基认为,近期Hibor上升反映市场预期美国12月加息,大部分原因是属头寸问题,加上接近年底资金较为紧张,但梁兆基强调,香港银行体系总结余仍高,相信拆息短期升幅不会持续,当头寸理顺后拆息便会回落。
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