截止时间:2016年12月2日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184728 基金鸿阳 2,223,008,063.20 1.1115 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
2 500056 易方达科瑞封闭 2,660,168,170.28 0.8867 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,228,609,864.46 1.0762 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
4 184722 长城久嘉封闭 2,117,657,778.28 1.0588 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
5 500058 银河银丰封闭 3,245,042,879.45 1.0820 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
6 505888 嘉实元和 11,112,021,136.01 1.1112 嘉实基金管理有限公司 工商银行
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