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2016年12月22日
宏观数据：
隔夜重点数据/事件回顾
1. 美国11月成屋销售总数年化（万户），前值560，预测值550，公布值561。
2. 美国12月16日当周EIA原油库存（万桶），前值-256.3，预测值-250，公布值225.6。
今日重点数据/事件回顾
1.21:30: 加拿大11月CPI同比，前值1.5%，预测值1.4%。
2.21:30: 美国三季度实际GDP年化季环比终值，前值3.2%，预测值3.3%。
3.21:30: 美国11月耐用品订单环比初值，前值4.6%，预测值-4.9%。
4.21:30: 美国12月17日当周首次申请失业救济人数（万人），前值25.4，预测值25.7。
5.23:00: 美国11月个人收入环比，前值0.6%，预测值0.3%。【肖利娜】
品种简评：
金融期货
期债：得益于20日国海事件得以解决，央行通过银行间X-repo系统向非银机构释放流动性，债市信心有所恢复，周三长债收益率大幅下调，160010和160017分别下调14BP和18BP，国债期货暴涨。尽管债券市场昨日大幅上涨，但别忘了此轮调整的背景时通胀预期升温、经济面转好、美元强势上涨及年底资金面的季节性紧张。因此，短期上涨压力仍然存在，预计期债处于超跌回调阶段，年前低位震荡概率较大，前期多头可抓住此时机获利了结。【刘晓艺】
黑色品种
焦炭(J1705)、焦煤(JM1705)：焦炭受环保限产、钢厂补库、出口增加等因素影响，现货价格表现较好，近月合约即将进入交割月，价格将在高位震荡。焦煤现货港口可交易库存几乎没有，还有一个月将进入春节假期，洗煤厂会提前放假，到时焦精煤产量下降，供给不足。目前焦化企业利润尚可，暂无打压焦煤价格意愿，近月合约会受资源影响，有弱势上行可能。【贾峰】
动力煤(TC1705)：港口库存充裕，电厂库存在历史同期水平，价格运行在煤企电厂均可接受的区间，动力煤价格上行无动力，下行有压力，各合约将以区域震荡运行为主。 【贾峰】
有色金属
沪铜（CU1702）：美元冲高节奏放缓，国债期货底部剧烈波动，shibor走平，金融资金紧张有缓解迹象。现货市场部分贸易商已年底提前关帐，其它持货商仍然大力出货，市场报价减少，现货贴水有所收窄，报贴250至贴130元，成交价随期价下跌走高在44820-45120元，成交数寥寥，预计年末行情将越发清淡。目前市场消息乏善可陈，仅有人民币贬值给予铜价支撑，铜价延续横盘整理。建议短线空单继续减仓观望。【李金涛】
沪铝（AL1702）：现货上铝企控制出货，持货商跟随挺价，上海铝锭昨天上午报升80-120元，比上一日涨10元，现货偏紧的气氛笼罩下，下游主动拿货意愿提升。影响到期市致使空头变的紧张，下午主动离场，铝价迅速走高收于12880元。期货总持仓锐减28746手。空头大幅削减，下行压力释放。隔夜开盘沪铝先涨后回落，空头仍在持续撤离。上游挺价终于使市场人气发生扭转，但铝锭产能问题还在，叠加年末淡季，短期行情反转的可能较小，或在底部保持震荡一段时间，策略上建议高抛低平短线操作。【李金涛】
沪锌(ZN1702)：隔夜铅锌小幅收跌，技术面看压力显现，市场短期看空氛围浓厚，前期多头盈利减仓。行业方面，行业方面，近期雾霾严重，据报道，河南各地政府连夜召开紧急会议，限制各类加工企业开工。其中安阳两家原生铅冶炼厂被要求减产50%至停产，济源三家冶炼厂被要求减产30%-50%，短期对价格有支撑。嘉能可公布2017年锌精矿计划产量为119万吨，2016年为110万吨。增加的9万吨，一部分是Antamina矿明年产量增加，按权益比例为5.5万吨，另外的3.5万吨增量来自其它锌矿山。公司针对暂停矿山的重启问题，表示仍会继续评估重启时机。策略上，短期压力较大，观望为宜，关注60日均线支撑作用。【车美超】
沪镍（NI1705）：因市场传闻称，至少有一家国有银行通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿美元，资金面紧张情绪的缓和，加之美元高位回落，市场信心明显受振，内外盘基本金属大多企稳返升，整日沪镍主力合约1705小涨0.27%，成交量减少22.0万手至38.1万手，持仓量减少1158手至54.1万手。现货方面，贸易商成交情况仍分化，下游拿货积极性仍低，部分贸易商为下月发票、报价偏低，但成交受冷落。目前国内资金面状况尚未平稳，基本面上，一方面受印尼出口政策的影响，市场担忧镍矿供应增加，另一方面假期来临，投资者逐渐离场，成交转淡，短期镍价震荡运行可能性较大，建议投资者观望为主。【谷静】
农产品
鸡蛋（JD1705）：鸡蛋现货稳中有升，期货七根十字星后向下突破，这一阶段反突破操作，破3400做多。【易乐】
能源化工
原油：圣诞节假期临近，市场成交清淡;利比亚国家石油公司称西部油田输油管封锁两年后已经重开，料未来三月产量增加27万桶/日,但我们认为不确定性较大;API原油库存减少410万桶，库欣的原油库存增加60.9万桶，汽油和馏分油库存下降;减产协议会加速油市再平衡过程，但我们认为2017年二季度之前预计不会出现供需缺口，油价在淡季预期下上行高度有限；再平衡已成定局，油价短空长多，逢低做多为主，一季度油价回调或将出现极好的买点。【陈通】
塑料/PP（L1705/PP1705）：LLDPE石化报价部分下调，中油华北10000，-100，中石化华北10100；神华竞拍一般，天津9720；华北市场价下调，天津报10000，-100；CFR远东1164-1165；乙烯CFR东北亚1144-1145；1705合约收盘9865，+20，基差-145。
PP石化报价部分下调，中油华东9300，-200，中石化华东9400；神华竞拍较差，宁波9150；华东市场价暂稳，宁波9550；CFR远东1034-1035，-10。丙烯CFR中国914-915。1705合约收盘价9106，+69，基差44.
整体来看，聚乙烯现货价格部分下调，期价收类十字星，基差升水，内外价差倒挂100以上；聚丙烯现货价格部分下调，期价收十字星，基差转为贴水格局，外盘价格连续下跌，内外价差顺挂300。短期震荡，中长线谨慎看多。【任宁】
甲醇（MA1705）：CFR中国350.5—352.5美元/吨,-2；江苏3150—3160，+150；宁波3200-3210,+30；华南2920—2940,+45；山东2850-2940,+5；河北2630-3000,0；川渝2850-3000,0；陕西2600-2700,-5；内蒙2550-2600,0；甲醇1705合约收盘价2810,-3，基差340；一五价差96.近日化工品整体氛围偏弱，短期甲醇回调后下行压力得以释放，沿海部分下游积极补空，价格走势有趋稳迹象，后期仍需关注江苏盛虹、常州富德投产情况，中线基本面延续偏多观点。【胡欣】
PTA (TA1705)：PTA市场价格微跌，海岩指数5156，-13。PX862美元左右，折合PTA加工费466.7元/吨。12月ACP谈成，在795美元，成本还是较低的。产业链聚酯环节库存低，之前受原料上涨影响跟随上涨，利润较好，但下游织造环节价格传导并没有聚酯环节顺畅，加上节前需求下滑的季节性影响，需要关注。同时近日商品整体进入调整阶段，资金流出明显，短期可在5300一线逢低短多。 【郑邮飞】
PVC (V1705)：5型电石料华东本地价6280-6380，-50；华南6250-6350，-120；华北6150-6200，-90；西北出厂价6050-6100，-50；电石价格2850-2920，0；乙烯法华东7500-7550，-25；CFR远东919.2-920.8，-50，折合8085；乙烯CFR东北亚1144.5-1146.5，0。01合约收6275，+25；05合约收6310，+75，基差-30，一五价差-35。PVC现货价格继续下跌，供需偏松和需求淡季下仍存下跌风险，由电石价格推算PVC成本在5800附近，技术上看，05合约进入6000-6500通道中运行，现货和期货价格下跌空间有限。6000附近逢低短多。【张丽】
沥青（BU1706）：沥青主流价华东2650，山东2275（+75），华南2725。韩国CFR华东270美元/吨，泰国CFR华南330（+50）美元/吨。1706收2592，+4，华东基差+58。现货接连上涨，南方需求释放尚好，对期货仍有一定支撑。06合约仍呈上行势。仍认为后市受淡季影响会有一波回落行情，但现货重心已大幅提升，期货回落空间有限。【王佳瑶】
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