扬子新材：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-09 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012 号文核准，公司于 2012 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 10.10 元，共募集资金总额人民币 269,468,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,344,802.91 元，实际募集资金净额为人民币 245,123,197.09 元。该项募集资 金已于 2012 年 1 月 16 日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审 验，并出具利安达验字[2012]第 1002 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 本年使用金额 累计利息 以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 年末余额 收入净额 项目金额 资金项目 资金 24,177.02 369.65 3.86 329.57 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募 1 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-09 集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2010 年第一次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业 银行苏州农行石路支行设立了账号为 10553801040013015 的募集资金专用账 户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 2 月 9 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监 管协议》均得到了切实有效的履行。 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额 中国农业银行苏州农行石路支行 10553801040013015 24,512.32 363.92 24,546.67 329.57 合计 24,512.32 363.92 24,546.67 329.57 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2016 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置 换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度 募集资金的存放与使用情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 二○一七年三月二十七日 2 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-09 附表 1 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 24,512.32 本年度投入募集资金总额 369.65 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,546.67 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 到预计 目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 生重大变 态日期 效益 分变更） ＝(2)/(1) 化 承诺投资项目 2014 年 7 月 功能型有机涂层板自动化生产线项目 否 否 否 25,032.90 25,032.90 369.65 24,546.67 98.06 6,385.04 承诺投资项目小计 25,032.90 25,032.90 369.65 24,546.67 98.06 6,385.04 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 25,032.90 25,032.90 369.65 24,546.67 98.06 6,385.04 归还银行贷款（如有） 3 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-09 补充流动资金（如有） … 超募资金投向小计 合计 截至 2016 年 12 月 31 日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目实际投入建设资金 17,110.97 万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配，用于该项目生产配套资金 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 7,000 万元，与流动资金投入计划基本匹配。该项目 14 年 7 月达产，由于市场价格波动，实 际销售价格比原预计效益时销售价格有所下降，故本年度实现的效益未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目的实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目的实施方式未发生变更 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4