厦门信达股份有限公司2016年度报告摘要

　　（上接B50版）

　　单位：万元

　　1、计提坏账准备（1）公司坏账准备计提、确认方法

　　A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项（2）本年计提坏账准备金额22,689.42万元。

　　A、本年计提应收账款坏账准备金额5,711.75万元，累计计提坏账准备9,926.72万元。

　　应收账款259,073.28万元按账龄分析法本年计提坏账准备1,799.54万元，累计计提坏账准备4,216.41万元。

　　单项金额重大的深圳市普华视讯科技有限公司等三家公司单独进行减值测试，存在减值迹象，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备871.98万元，累计计提坏账准备1,219.13万元。

　　单项金额不重大的深圳市寻视光电科技有限公司等公司应收账款5,045.11万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备3,040.23万元，累计计提坏账准备4,491.18万元。

　　B、本年计提其他应收账款坏账准备金额16,977.67万元，累计计提坏账准备33,326.23万元。

　　其他应收款82,406.57万元按账龄分析法本年计提坏账准13,864.38万元，累计计提坏账准备19,896.10万元。单项金额重大的天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司等七家公司其他应收款20,878.81万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备2,218.17万元，累计计提坏账准备11,296.70万元。

　　单项金额不重大的DEVI RESOURCES LIMITED等公司其他应收款2,241.76万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备895.12万元，累计计提坏账准备2,133.43万元。

　　2、应收票据减值准备

　　根据《年报监管会计问题提示》，本年公司基于谨慎性原则，对于商业承兑汇票，根据其风险特征计提减值准备。截止2016年末，公司商业承兑汇票原值43,099.83万元,本年计提减值准备215.50万元，累计计提减值准备215.50万元。

　　3、提取存货跌价准备（1）公司存货跌价准备的计提方法：

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　（2）本年计提存货跌价准备金额为：3,886.14万元。按类别列示如下：

　　4、计提可供出售金融资产减值准备

　　根据公司相关会计政策，可供出售金融资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　本年计提可供出售金融资产减值准备金额为：50万元。

　　5、固定资产减值准备

　　根据公司相关会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　本年计提固定资产减值准备金额为：219.68万元。

　　6、在建工程减值准备

　　根据公司相关会计政策，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　本年计提在建工程减值准备金额为：300.39万元。

　　7、无形资产减值准备

　　根据公司相关会计政策，无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　本年计提无形资产值准备金额为：0.2万元。

　　8、商誉减值准备

　　公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来5年内净现金流量，其后年度采用稳定的净现金流量。管理层根据历史经验及市场发展预期编制上述财务预算。

　　对于交易标的未达到业绩承诺的，公司聘请中介机构对其股权价值进行评估，以确定商誉是否发生减值。

　　根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

　　（二）公司计提资产价值准备的合理性说明

　　公司2016年度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　（三）本次计提减值准备对公司的影响

　　公司各类资产减值损失影响本年度利润总额-24,695.28万元。

　　二、核销部分资产情况

　　核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。

　　核销资产情况:

　　1、核销子公司对深圳市中池联华科技有限公司、深圳市中祥创新电子科技有限公司、深圳联合聚创科技发展有限公司应收款项，原值1,950,038.59元。经法院判决并强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,950,038.59元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

　　2、核销公司对漳州市三福钢艺铸造有限公司、FERRO FOOTWEAR BV、福建省南安市盈磊石材有限公司应收款项，原值275,751.89元。根据律师事务所出具的法律意见书及客户承诺函，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备140,364.31元，影响本年度利润总额-135,387.58元。

　　3、核销公司对HAPRO-HO CHI MINH CITY BRANCH应收款项，原值359,889.48元。经中国国际经济贸易仲裁委员会裁决公司胜诉，且信保已赔偿结案，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备381,549.31元，影响本年度利润总额21,659.83元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

　　公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司此次核销的相关资产因事前协议和交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司2016年度利润总额-113,727.75元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》。

　　五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司2016年度利润总额-113,727.75元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2017年4月24日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—19

　　关于募集资金2016年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，公司现将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2013年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，厦门信达股份有限公司（以下简称 “公司”）采用非公开发行股票方式，向10名特定对象共发行了70,634,043股人民币普通股（A 股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币686,562,897.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。上述募集资金已于 2014年3月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2014]第110803号《验资报告》。

　　2、2015年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向6名特定对象共发行了95,729,013股人民币普通股（A股），发行价格为13.58元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,996.54元，扣除发行费用人民币后募集资金净额为人民币1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于2016年1月26日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　1、2013年非公开发行股票募集资金

　　单位：元

　　2、2015年非公开发行股票募集资金

　　注1：RFID产品设计和生产线扩建项目存储余额1,055,324.79元为募集资金产生的利息。

　　注2：补充流动资金存储余额21,926.89元为募集资金产生的利息。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。

　　根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2016年12月31日，公司2013年非公开发行股票募集资金余额为72,527,808.58元。

　　单位：元

　　截至2016年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金余额为643,022,642.62元。 单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　1、2013年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　公司2013年第四次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

　　2013年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，截至2014年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为13,570,481.93元，具体情况为：（1）厦门LED应用产品及封装扩建项目置换募集资金2,082,272.50元；（2）RFID产品设计和生产线置换募集资金11,488,209.43元。2014年7月18日，董事会会议审议过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2013年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,570,481.93元。

　　2、2015年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　公司2015年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

　　2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元，具体情况为：（1）信达光电LED显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元；（2）信达物联安防技术服务平台项目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2015年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。

　　截止2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2014年8月12日，公司第九届董事会2014年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过9个月。

　　2014年9月份公司将暂时闲置的募集资金共计27,297.10万元用于补充流动资金。2015年5月27日，公司已将27,297.10万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

　　(四) 节余募集资金使用情况情况

　　2016年7月21日，公司召开了第九届董事会2016年度第五次会议决议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为14,886.94万元，由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，截止2016年12月31日，公司将该募投项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万元转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。

　　本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

　　(五) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2016年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门信达股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：厦门信达股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—20

　　厦门信达股份有限公司关于2017年度

　　公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司第九届董事会2017年度第三次会议于2017年4月24日召开，会议审议通过《关于2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。公司拟为下列各控股子公司2017年向金融机构申请的授信额度提供信用担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。

　　表1：对外担保情况表

　　厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”） 成立日期：2002年08月16日 注册地：福州市仓山区则徐大道631号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1000万元人民币 主营业务：摩托车及零配件，广州本田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办汽车上牌服务等。截止2015年12月31日，公司资产总额5,482.28万元，负债总额3,525.69万元，净资产1,956.59万元，营业收入22,578.25万元，利润总额656.77万元，净利润491.69万元。截止2016年11月30日，资产总额3,959.34万元，负债总额1,695.63万元，净资产2,263.71万元，营业收入21,733.29万元，利润总额409.50万元，净利润307.12万元。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司80%股权，黄世赓持有该公司20%股权。

　　福建信田汽车有限公司股权结构

　　2、厦门信达北克汽车有限公司（以下简称“信达北克”） 成立日期：2007年7月18日 注册地：厦门市集美区后溪镇岩隆路36号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1000万元人民币 主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）批发、零售等。截止2015年12月31日，公司资产总额6,150.01万元，负债总额6,093.43万元，净资产56.58万元，营业收入13,333.65万元，利润总额-31.06万元，净利润1.48万元。截止2016年11月30日，资产总额5,420.15万元，负债总额5,312.66万元，净资产107.48万元，营业收入12,298.63万元，利润总额37.42万元，净利润50.90万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司5%股权。

　　厦门信达北克汽车有限公司股权结构图

　　3、济南山和通达汽车有限公司（以下简称“济南山和通达”）成立时间：2001年03月16日 注册地：济南市槐荫区无影山中路匡山汽车大世界南区东1号法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：广汽本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售；二类机动车维修（小型车辆维修许可证有效期以许可证为准）；批发、零售汽车配件；二手车交易；经济贸易咨询服务；接受委托代办汽车挂牌、年检；汽车租赁。截止2015年12月31日，公司资产总额5,448.53万元，负债总额4,138.96万元，净资产1,309.57万元，营业收入19,334.11万元，利润总额330.10万元，净利润223.21万元。截止2016年11月30日，资产总额4,987.35万元，负债总额3,568.12万元，净资产1,419.23万元，营业收入17,611.22万元，利润总额171.69万元，净利润109.66万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有该公司5%股权。

　　济南山和通达汽车有限公司股权结构图

　　4、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：2004年12月10日 注册地：福州开发区快安工业园区46号地 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1000万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止2015年12月31日，公司资产总额7,073.97万元，负债总额5,003.19万元，净资产2,070.78万元，营业收入22,740.61万元，利润总额715.74万元，净利润560.96万元。截止2016年11月30日，资产总额4,340.58万元，负债总额1,729.78万元，净资产2,610.80万元，营业收入22,845.16万元，利润总额720.49万元，净利润540.03万元。公司持有该公司60%股权，厦门捷茂持有该公司40%股权。

　　福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

　　5、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”） 成立日期：2005年11月16日 注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1200万元人民币 主营业务：经营丰田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2015年12月31日，公司资产总额5,422.02万元，负债总额2,909.94万元，净资产2,512.08万元，营业收入22,838.98万元，利润总额613.56万元，净利润465.09万元。截止2016年11月30日，资产总额4,525.17万元，负债总额1,682.10万元，净资产2,843.07万元，营业收入18,644.97万元，利润总额488.30万元，净利润330.99万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，厦门捷茂持有该公司5%股权。

　　厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

　　6、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”） 成立日期：2008年11月10日 注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定代表人：罗耀煌 注册资本：3000万元人民币 主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁等。截止2015年12月31日，公司资产总额22,161.53万元，负债总额16,934.31万元，净资产5,227.22万元，营业收入81,437.17万元，利润总额2,326.76万元，净利润1,740.21万元。截止2016年11月30日，资产总额23,439.92万元，负债总额18,423.99万元，净资产5,015.94万元，营业收入73,010.07万元，利润总额1,847.60万元，净利润1,354.91万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司51%股权，林庆山持有30%股权，厦门捷茂持有10%股权，厦门金五和投资有限公司持有9%股权。

　　厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构

　　6、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”） 成立日期：2005年11月30日 注册地：厦门市湖里区兴隆路27号8D-8E单元 法定代表人：姜峰 注册资本：2亿元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。截止2015年12月31日，公司资产总额150,825.71万元，负债总额120,595.06万元，净资产30,230.65万元，营业收入461,704.81万元，利润总额2,940.34万元，净利润2,332.85万元。截止2016年11月30日，资产总额224,515.41万元，负债总额198,156.30万元，净资产26,359.11万元，营业收入467,740.22万元，利润总额3,298.17万元，净利润2,144.27万元。公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权。

　　厦门市信达安贸易有限公司股权结构图

　　7、成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”） 成立日期：2012年8月10日 注册地：成都市新津物流园区兴物5路北侧 法定代表人：姜峰 注册资本：170,984,900元人民币 主营业务：项目投资，信息咨询服务，仓储服务等。截止2015年12月31日，公司资产总额26,580.05万元，负债总额7,011.42万元，净资产19,568.63万元，营业收入19,743.12万元，利润总额726.67万元，净利润508.88万元。截止2016年11月30日，资产总额27,198.27万元，负债总额8,427.46万元，净资产18,770.81万元，营业收入11,870.35万元，利润总额-1,063.77万元，净利润-797.82万元。公司持有该公司51%股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有该公司49%股权。

　　成都信达诺投资有限公司股权结构图

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

　　2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

　　3、担保期间：1年

　　4、担保金额：详见表1

　　5、担保方式：连带责任保证。

　　四、反担保情况

　　1、公司全资子公司汽车集团持有福建信田80%股权，公司为其提供全额连带责任担保。黄世赓将持有该公司的20%股权质押给公司。

　　2、公司全资子公司汽车集团持有信达北克95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有5%股权，公司为信达北克提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一股东已将其股权质押给公司。

　　3、公司全资子公司汽车集团持有济南山和95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有5%股权，公司为济南山和提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一股东已将其股权质押给公司。

　　4、公司全资子公司汽车集团持有福州信达诺60%股权，公司为其提供全额连带责任担保。福州信达诺另一股东厦门捷茂将其持有该公司的40%股权质押给公司。

　　5、公司全资子公司汽车集团持有厦门信达诺95%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的5%股权质押给公司。

　　6、公司全资子公司汽车集团持有信达通宝51%股权，公司为其提供全额连带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的10%、30%、9%的信达通宝股权质押给公司。

　　7、公司持有信达安55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有45%股权。信达安向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度中13000万元需要提供担保，公司为其中5000万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆冶金有限公司为其中8000万元提供连带责任担保。

　　8、公司持有成都信达诺51%股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有49%股权。厦门懋欣贸易有限公司将持有该公司的49%股权质押给公司。

　　五、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。控股子公司其他股东已按其持股比例提供相应担保，或将其所持股权质押给公司。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

　　上述担保均为连带责任担保。

　　公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。

　　公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若本次议案通过，公司审批的2017年度担保额度为人民币78400万元及美元27300万元，占公司最近一期经审计净资产的52.92%。

　　特此公告

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—24

　　厦门信达股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年4月24日，公司监事会收到监事史林先生和监事王培安先生递交的书面辞职报告，史林先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，王培安先生因届退休年龄，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于两位监事的辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职申请自公司增补新的监事后方可生效。在此之前，史林先生和王培安先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

　　史林先生和王培安先生均未持有公司股份。公司对两位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　关于深圳市灏天光电有限公司

　　原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告

　　2015年11月30日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）完成对深圳市灏天光电有限公司（以下简称“灏天光电”）70%股权的收购及工商登记变更手续。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，将收购灏天光电股权时其原股东卢志荣和灏天光电共同所作业绩承诺在2016年度实际完成情况说明如下：

　　一、资产收购情况

　　2014年2月13日，经中国证监会（证监许可[2014]202号）核准，公司采取非公开方式发行股票，募集资金68,656.29万元用于建设安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品及封装扩建项目、RFID产品设计和生产线扩建项目。为增强LED封装产品的综合竞争力，2015年10月12日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意将“安溪LED封装新建项目”的部分募集资金5,041.40万元变更用于收购灏天光电70%股权，项目名称变更为“安溪LED封装新建项目及股权收购项目”。福建信达光电与灏天光电、卢志荣等灏天光电原股东签署《关于深圳市灏天光电有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》）”）。上述股权转让完成后，公司持有灏天光电70%股权。

　　二、业绩承诺情况及补偿条款

　　依据《股权转让协议》中的约定，卢志荣和灏天光电共同就灏天光电2016年度至2020年度（下称“承诺期间”）的业绩向福建信达光电作出如下承诺：

　　2016年度的审计净利润不低于1,520万元、2017年度的审计净利润不低于1,730万元、2018年度的审计净利润不低于2,020万元、2019年度的审计净利润不低于2,270万元、2020年度的审计净利润不低于2,350万元（以下单独或合称为“承诺净利润”）；

　　如果灏天光电在承诺期间未实现承诺净利润，则卢志荣应当按照如下约定向福建信达光电支付补偿。

　　（1）现金补偿：承诺期间内，如果灏天光电在任一会计年度实现的审计净利润少于承诺净利润，则卢志荣应在福建信达光电向其签发书面通知之日五个工作日内向信达光电支付现金补偿。

　　现金补偿计算公式为：当期应补偿现金=（当期承诺净利润数－当期审计净利润数）×股权比例（70%）。承诺净利润为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确定的净利润，且应以合并报表中扣除非经常性损益前后较低者为准。

　　（2）回购安排。承诺期间届满后，如果灏天光电在承诺期间实现的累积审计净利润总额未达到累积承诺净利润总额的60%，由卢志荣收购福建信达光电持有的全部灏天光电的股权。具体回购安排详见公司2015年9月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-72）。

　　三、业绩实现与业绩承诺的差异情况

　　灏天光电2016年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电2016年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33万元，与业绩承诺差异7,462.33万元。

　　四、产生差异的原因

　　1、收购初期灏天光电体量小，供应链价格议价能力弱，使得采购成本较高，而2016年上半年，白光市场出现价格战，销售单价极速下降，产品成本与市场售价出现严重倒挂，造成销售毛利损失1,389.06万元。

　　2、灏天光电为抢占市场份额，在加大生产时生产管理不到位，造成产品质量不稳，客诉增加，使得库存积压。2016年公司计提存货跌价准备1,403.48万元。

　　3、2016年灏天光电账挂并购前应收账款2,849.30万元，根据会计准则对该部分款项单项减值测试并计提了坏账准备1,962.01万元。按照《股权转让协议》的规定，该部分损失由灏天光电原股东补偿。

　　4、2016年收购完成后灏天光电的供应链尚未完全整合，扩产进度未达到预期。

　　五、公司已经或拟采取的督促灏天光电原股东履行承诺的措施

　　1、福建信达光电已根据《股权转让协议》及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的数据，向原股东卢志荣发出了《关于灏天光电2016年度业绩承诺及补偿的告知函》。

　　2、暂扣需支付给原股东的剩余50%股权转让款，即2,520.70万元。

　　3、卢志荣对其应承担的并购基准日前发生的经营损失、债权损失等事项承诺如下：将持有的灏天光电27.67%股权质押给福建信达光电；将其在灏天光电享有的未来股东权益及股利分配款优先进行偿还，直至结清前述损失。

　　4、公司将根据《股权转让协议》向原股东主张权利，追偿业绩承诺补偿款。

　　5、推动灏天光电改善经营：

　　（1）加快产能扩充，将目前产能由原有300KK/月扩产至1700KK/月，实现规模化生产，降低单位生产成本。

　　（2）推动供应链整合，降低产品采购成本，加强生产管理，强化市场开拓，提升产品效益。经过2016年的调整，目前灏天光电产品已能满足市场和客户需求，客户群体稳定，销售毛利率逐步提升。

　　（3）加强经营管理，进一步固化核心销售客户与公司经营管理团队。通过不断开发核心客户，带动销售量提升。2017年第一季度，灏天光电经营情况明显改善，实现营业收入1.3亿元，比上年同期增长500%以上。

　　（4）加大研发投入，逐步实现产品标准化，提高生产效率。

　　（5）对销售及管理费用进行细项控制，确保合理支出。

　　六、致歉声明

　　针对灏天光电2016年度业绩实现与业绩承诺产生差异的情况，公司管理层对此深感遗憾并向广大投资诚恳致歉，并提醒广大投资者注意投资风险。公司将督促灏天光电原股东履行承诺，并继续推动灏天光电改善经营。

　　厦门信达股份有限公司