1、统计局：7月份CPI同比上涨1.4% 环比微涨0.1%
国家统计局发布数据显示，2017年7月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.1%，同比上涨1.4%。从同比看，7月份，全国居民消费价格同比上涨1.4%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨2.9%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。从环比看，7月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.6%。
2、发改委：下一步将把“降成本”持续推向纵深
中国国家发改委透露，在现有“降成本”措施推动企业效益持续改善的情况下，未来将把降成本工作持续推向纵深。综合施策降低融资、用电、人力、物流等生产要素成本。首先是落实好各项减税降费措施，着力建立长效机制；其次是降低生产要素成本；第三是推动降低制度性交易成本工作取得更大进展。
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1、OMO
今日，央行在公开市场进行了700亿元7天期逆回购操作和700亿元14天期逆回购操作，利率持平于2.45%和2.60%；另有900亿元7天期逆回购到期和500亿元14天期逆回购到期，单日无净资金投放与回笼。
2、资金面
央行连续两日完全对冲到期量。下周又将迎来新一轮缴准及MLF到期双重考验，资金面许面临小幅震荡，届时期许央行审时度势作出适当调整。隔夜、7天平衡偏松。14天以上需求寥寥，利率低行，1个月在3.80附近位置有成交，持平于同业存单发行。3个月、6个月依旧是观望重点，4.4～4.5这个区间试探上涨。下午资金面继续好转，直至安稳收盘。
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【一级市场】
（1）17附息国债12（续2），发行规模280.00亿元，1.85年，中标利率3.4230%，全场2.36倍，边际4.94倍；
（2）17附息国债14（续发），发行规模360.00亿元，4.93年，中标利率3.6005%，全场3.16倍，边际1.40倍；
（3）17农发04（增17），发行规模30.00亿元，6.41年，中标利率4.3303%，全场4.94倍，边际1.06倍；
（4）17农发05（增26），发行规模40.00亿元，9.42年，中标利率4.3441%，全场5.72倍，边际3.77倍；
（5）17农发10（增2），发行规模40.00亿元，0.96年，中标利率3.5970%，全场4.44倍，边际2.02倍。
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（1）2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
17产建绿色02，非上市国企、实际控制人： 湖南省长沙市浏阳市政府，9亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AA+ 联合资信，湖北省担保集团有限责任公司担保，银行间+上交所，财富证券、恒泰长财，5.88%【上限6.50%】，簿记倍数3.30倍；
（2）2017年蒲城县投资发展有限公司公司债券
17蒲城债，非上市国企、实际控制人：陕西省渭南市政府，10亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AA+ 鹏元资信，重庆兴农融资担保集团有限公司担保，银行间+上交所，开源证券，6.57%【上限6.95%】；
（3）2017年第二期包头市保障性住房发展建设投资有限公司公司债券
17包头建投债02，非上市国企、实际控制人：内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局，15亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AAA 鹏元资信，中证信用增进股份有限公司担保，银行间+上交所，国开证券，5.31%【上限5.50%】；
（4）2017年第一期武汉洪山城市建设投资有限公司公司债券
17洪山城投债01，非上市国企、实际控制人：湖北省武汉市洪山区政府，15亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AA 鹏元资信，无担保，银行间+上交所，长江证券，5.68%【上限6.30%】，簿记倍数3.42倍；
（5）2017年成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券（第一期）
17蓉轨可续期01，非上市国企、实际控制人：四川省成都市国资委，20亿元，5+N年，AAA/AAA 联合资信，无担保，银行间+上交所，中信建投，5.69%【上限6.00%】；
（6）2017年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券
17淄博高新双创债01，非上市国企、实际控制人：山东省淄博高新技术产业开发区管理委员会，6亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AAA 上海新世纪，中国投融资担保股份有限公司担保，银行间+上交所，西部证券，5.28%【上限5.50%】；
（7）2017年南通运通港务发展有限公司公司债券
17运通债，非上市国企、实际控制人：江苏省南通市海安县政府，17亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AAA上海新世纪，中合中小企业融资担保股份有限公司担保，银行间+上交所，平安证券，6.13%【上限6.20%】，簿记倍数1.24倍。
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（1）2017年淮安市水利控股集团有限公司公司债券
17淮安水利债，非上市国企、实际控制人：江苏省淮安市国资委，15亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA+/AAA 中诚信国际，中合中小企业融资担保股份有限公司担保，银行间+上交所，德邦证券、中信证券，8月10日14:00-16:00，上限6.00%；
（2）2017年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司公司债券
17萍昌盛债，非上市国企、实际控制人：江西省萍乡市湘东区人民政府，8.8亿元，7年（第3-7年分别偿还本金的20%），AA/AA+ 鹏元资信，重庆三峡担保集团股份有限公司担保，银行间+上交所，广州证券，8月10日14:00-16:00，上限6.20%。
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（1）万达集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
17万集02，非上市民企、实际控制人：尚吉永，3+2年，AA+/AA+ 中诚信证评，无担保，深交所，国海证券，6.90%【6.50%-7.50%】；
（2）北京首都农业集团有限公司2017年公司债券（第二期）
17首农02，非上市国企、实际控制人：北京市国资委，10亿元，3+2年，AA+/AA+ 联合信用，无担保，上交所，中信建投，5.00%【4.30%-5.30%】；
（3）国家电力投资集团公司公开发行2017年公司债券（第七期）
17电投13/14，非上市国企、实际控制人：国务院国资委，品种一：2+1年/品种二：3+2年，AAA/AAA 中诚信证评，无担保，上交所，平安证券、广发证券、光大证券、华泰联合、信达证券、国泰君安，品种一：4.58%【3.80%-5.00%】/品种二：4.64%【4.00%-5.20%】；
（4）海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）
17海通01/02，上市公众企业、公司无控股股东及实际控制人，品种一：3年/品种二：5年，AAA/AAA 中诚信证评，无担保，上交所，中信证券，品种一：4.63%【3.80%-4.70%】/品种二：4.80%【4.00%-4.90%】；
（5）陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）
17陕煤01，上市国企、实际控制人：陕西省国资委，10亿元，3年，AAA/AAA 联合信用，无担保，上交所，华泰证券、国开证券，4.75%【4.20%-5.20%】。
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【利率互换】
今日3M ShiborFixing为 4.2813%，较上一交易日上行0.83bp；七天定盘利率为3.44%，与上一交易日持平；FDR007为2.87%，较上一交易日上行7bp。IRS今日维持窄幅震荡，早盘受CPI数据带动收益出现1bp左下行，尾盘在期货回落带动下出现上行，全天收益较上一交易日下行0.5bp左右，1y repo尾盘报45.5/45，5y repo尾盘报79/78.25，其中1y repo 最低成交45，5yrepo最低成交785。1*5 repo spd 利差维持34bp左右。
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【利率互换】
今日3M ShiborFixing为 4.2813%，较上一交易日上行0.83bp；七天定盘利率为3.44%，与上一交易日持平；FDR007为2.87%，较上一交易日上行7bp。IRS今日维持窄幅震荡，早盘受CPI数据带动收益出现1bp左下行，尾盘在期货回落带动下出现上行，全天收益较上一交易日下行0.5bp左右，1y repo尾盘报45.5/45，5y repo尾盘报79/78.25，其中1y repo 最低成交45，5yrepo最低成交785。1*5 repo spd 利差维持34bp左右。
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【同业存单】
今日存单市场交投平平，全天一级认购热情不高，发行意愿强烈，各机构提价积极，尤其在长期限提价比较明显，提价后，买盘主力集中在一个月、三个月、一年品种高价位置，非银今日动作迟缓，部分银行开始逐渐活跃。全天整体发行情况和昨日持平。浮息存单方面，一级发行询价积极，收益缓慢爬上。但观望态度严重，仅有少量非银机构有认购兴趣。二级存单成交非常活跃，月内到期超短期成交在3.1～3.55%区间；一个月期限成交在3.6～3.9%区间；三个月内期限成交在3.75～4.45%区间；六个月内期限成交在4.4～4.6%区间；更长期限成交在4.5～4.72%区间。
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【分级A】
今日分级A涨跌互现，其中：+3品种交易价平均涨幅0.05%，隐含收益率4.56%，折价率平均为0.94%；+3.2品种交易价平均跌幅-0.17%，隐含收益率为4.57%，折价率平均为-3.47%；+3.5品种交易价平均涨幅0.31%，隐含收益率平均为4.94%，折价率平均为-1.41%；+4品种交易价平均跌幅0.03%，隐含收益率为5.35%，折价率平均为-3.03%。
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